本页关键词:变革 钢管
山东无缝钢管厂新讯:虽然近期地产铁路基建及宽松货币等政策实施彰显政府稳增长决心,但考虑到冬季需求疲弱及冬储或消退,预计4 季度需求难有明显恢复。而供给在近期盈利上升带动下持续位于高位,因此供需格局继续弱势均衡、钢价随之弱势振荡应是4 季度主要特征。同时,前期跌幅较大的矿价因低成本产能挤出效应,后期继续大幅下跌的概率减小,从而不利于企业盈利继续改善。已公布业绩预测的上市公司数据也显示4 季度盈利环比下滑概率相对较大。不过今年6 月下旬以来,持续弱势的行业表现与题材个股轮动上涨的股价明显背离,即便3 季度行业整体盈利有所恢复,但具体上涨个股情况仍表明基本面与股价无关的市场风格在延续。因此,建议维持变革组合配置及关注受益国企改革及墨西哥能源改革的新兴铸管,受益于行业筑底及自身素质提升的玉龙股份,业绩稳定估值较低且具有并购预期的常宝股份,业绩稳健且受益核电重启的久立特材。
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